個股分析
迈威尔科技 (MRVL.US)
简介
从事数据基础设施半导体解决方案的提供。它提供计算、网络、存储和定制解决方案。该公司设计、开发和销售集成电路。
分析
- AI市场年复合增长率35%: Marvell将其2028年AI总可用市场预估提升至940亿美元，比之前的750亿美元增长显著，反映出35%的年复合增长率，彰显公司对长期AI芯片潜力的信心。
- 产品与市场策略: Marvell在定制XPU、光子与网络领域保持稳固布局，AI相关收入持续增加，并在超级规模服务商项目中扩展多年的合作前景。公司拥有较高毛利的XPU附加销售和多元客户基础，有助于获得20%以上的市场份额。即将推出的3纳米XPU部署（AWS和微软）将在2026至27年推动收入成长。
- 指引超预期：随着AI在数据中心的关键角色日益凸显，Marvell预计2026财年将实现稳健增长，尤其是AI在数据中心业务中的贡献将达到75%。定制XPU、AI连接和光学应用的扩展，将推动营收大幅超越2.5亿美元目标。
看法:
风险:
股价走势
图片来源：Bloomberg
「短线目标价」定义投资的周期在一个月以内，「中线目标价」定义投资周期在一个月至一年之间。 「长线目标价」定义投资周期在一年以上。
现价： 75.93元
中线目标价： 84.00元
止蚀价： 68.50元
权益披露
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