個股分析
Workday(WDAY.US)
简介
为金融和人力资源开发企业云应用程序。
分析
- 第三季业绩优于预期: 第三季收入为21.6亿美元，同比上升16%，高于市场预期；经调整每股盈利为1.89美元，也高于市场预期。2月25日将公布第四季业绩。
- AI驱动业绩增长: AI驱动的创新为业绩增长核心，已推出新一代AI工具“Workday Illuminate”和AI助手等，为HR和财务流程提供效率提升。再加上公司收购了AI文档智能平台Evisort，并新增了来自英国、澳大利亚等国际市场的重要客户，展示了全球吸引力。
- 客户流失率低于 1%：一旦像 Salesforce 这样的公司成为客户，除非出现重大技术问题，否则几乎没有可能转向其他供应商。因此，在大多数情况下，公司的客户流失率通常低于1%，订阅收入维持稳定。
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看法:
公司在AI领域的布局显示出良好的前景，在企业云端解决方案市场中占一席位，短期或吸引资金留意。
风险:
订阅收入增长不达预期。
股价走势
图片来源：Bloomberg
「短线目标价」定义投资的周期在一个月以内，「中线目标价」定义投资周期在一个月至一年之间。 「长线目标价」定义投资周期在一年以上。
现价： 271.89元
短线目标价：300.00元
止蚀价：257.00元
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益；及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。 分析员（等）之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
汇业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关系，也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。 此外，汇业证券有限公司的任何雇员概无担任上市法团的高级人员。
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