個股分析
敏实集团 (425)
简介
全球知名汽车零部件供应商,各类外饰件和车身结构件产品,并发展出铝动力电池盒、智能前脸等电动化、智能化新型产品线。
分析
- 最新业绩表现超预期: 电池盒业务成核心增长引擎，2024年净利润23.2亿元，同比增长21.9%。毛利率提升至28.9%，同比增加1.5个百分点，主要得益于电池盒业务放量及成本管控优化。电池盒收入占比提升至23%，公司进一步巩固全球电池盒龙头地位。
- 产品多元化: 电池盒与智慧化外饰双轮驱动公司电池盒业务覆盖欧洲、北美、中国三大市场，采用全工艺路线布局，已获得宾士、雷诺、斯特兰蒂斯等全球客户定点。智慧化外饰领域，突破宝马加热雷达罩、梅赛德斯-宾士发光格栅等订单。此外，公司布局人形机器人电子皮肤、无线充电系统等新兴业务。
- 新业务布局完成: 新业务方面，低空飞行器核心零部件已进入小批量交样阶段，预计2026年贡献收入增量。
看法:
风险:
股价走势
图片来源：Bloomberg
「短线目标价」定义投资的周期在一个月以内，「中线目标价」定义投资周期在一个月至一年之间。 「长线目标价」定义投资周期在一年以上。
现价： 19.88港元
中线目标价：21.60港元
止蚀价：18.50港元
权益披露
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