简介
- 在美国、拉丁美洲和中东地区开展石油和天然气勘探和生产业务。
分析
每桶油价和产量保持韧性: 第一财季实现的石油价格为每桶76.04美元，与去年同期基本持平，平均产量为117.2万桶石油当量/日，同比下降3.9%，因OPEC+国家的减产抵消了需求下降。
股神持续增持: 最近几年，巴菲特通过伯克希尔哈撒韦连续增持。在2024年6月初，连续九天增持西方石油，合计增持了730万股，总计持股比例达到28.8%。
向微软出售碳信用额许可证: 旗下子公司碳捕获公司1PointFive，将在6年内向微软出售50万吨二氧化碳清除(CDR)额度。
| 股票代号 | OXY.US |
|---|---|
| 股价 | US$62.12 美元 |
| 一手入场费 | HK$477 港元 |
| 总市值 | ~US$543 亿美元 |
| 年初至今股价变化 | 2.5% |
| 2024财年Q1收入 | USD 59.8亿 (YoY -17%) |
| 2024财年Q1盈利 | USD 7.2亿 (YoY -25%) |
| 2024财年预测盈利 | USD 36.1亿 (YoY -19%) |
| 预测股息回报率 | 1.4厘 |
| 今年预测市盈率 | 16.5x vs 13.4x (过去2年平均) |
| 2024财年Q1收入 | 收入占比 | YoY |
|---|---|---|
| 石油和天然气 | 79% | -8% |
| 化学制品 | 19% | -16% |
| 中游与行销 | 2% | -87% |
看法:
整体生产规模相对稳定，尽管油价仍存在波动，但公司在股息和回购规模方面优势明显，能有助抵御油价波动冲击，视为美石油股首选。
风险:
国际油价大幅下跌。
股价走势
图片来源：Bloomberg
现价：62.12美元
建议买入价：61.50美元
目标价：68.00美元
止蚀价：58.50美元
权益披露
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