與普通ETF一樣都是追蹤某種相關指數/資產的表現，但重點在於以相反的方向進行追蹤，為期指、熊證及認沽期權以外看淡的另一選擇。
反向ETF
| 反向ETF | 期指 | 熊證 | 認沽期權 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場費 | 低 | 高 | 低 | 中低 |
| 槓桿比率 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| 波幅 | 低 | 中 | 極高 | 高 |
| 優點 | 入場費低 適低波幅的短線操作 | 緊貼相關指數走勢 | 享受短線內極高回報 | 容易組成靈活多變的策略 |
| 缺點 | 長揸會大幅偏離追蹤指數走向風險 | 入場門檻高 補交保證金或轉倉煩惱 | 觸及收回價將損失所有本金 | 具有時間限制 |
熱門反向ETF
| 代號 | 追蹤相關 指數/資產 | 槓桿倍數 | 過去一個月平均成交額(百萬) | 入場費(每手) | 跟蹤誤差 |
|---|---|---|---|---|---|
| FI二南方恆指(7500) | 恒生指數 | 2倍 | 420 | ~HKD 570 | ~0.59% |
| FI二南方恆科(7552) | 恒生科技指數 | 2倍 | 560 | ~HKD 800 | ~0.08% |
| FI南方恆指(7300) | 恒生指數 | 1倍 | 15.9 | ~HKD 540 | ~0.30% |
| FI二南方國指(7588) | 恒生中國企業 | 2倍 | 5.4 | ~HKD 560 | ~0.63% |
| XI南方滬深三百(7333) | 滬深 300 | 1倍 | 3.6 | ~HKD 720 | ~0.02% |
| FIＧＸ國指(7362) | 恒生中國企業 | 1倍 | 1.3 | ~HKD 630 | ~0.01% |
| FI二南方納指(7568) | 納斯達克100指數 | 2倍 | 92.8 | ~HKD 1500 | ~0.1% |
小貼士: 看淡美股可留意美股熱門的反向ETF，分別SQQQ(反向納指)、SPXU(反向標普)及SDOW(反向道指)
互聯互通ETF
合資格ETF共87隻(4隻為香港上市ETF，83隻為內地上市ETF)
優勢
有更多香港缺乏的主題ETF選擇(如碳中和、醫藥)
部分費用率更低
短處
不能即日鮮*
不能作出申購和贖回機制**
*在同一日內買入及賣出股票。
**申購是用一攬子股票換取ETF份額，贖回時則是換回一攬子股票而不是現金。
滬深股通ETF買賣總額
ETF互聯互通啟動至今(至20/7)滬深股通ETF買賣總額僅3.15億元
值得關注的互聯互通主題性ETF
| 代號 | 類型 | 基金公司 | 現有規模(億元) | 過去一個月平均成交額(億) | 第一大重倉股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159928.CH | 消費ETF | 匯添富基金 | 86.8 | 2.1 | 貴州茅台 |
| 159790.CH | 碳中和ETF | 華夏基金 | 40.9 | 1.6 | 寧德時代 |
| 512580.CH | 碳中和龍頭ETF | 廣發基金 | 21.5 | 0.8 | 隆基綠能 |
| 515030.CH | 新能源車ETF | 華夏基金 | 95.2 | 6.0 | 寧德時代 |
| 159755.CH | 電池ETF | 廣發基金 | 19.3 | 1.8 | 寧德時代 |
| 159905.CH | 深紅利ET F | 工銀瑞信基金 | 28.6 | 0.9 | 美的集團 |
| 512010.CH | 醫藥ETF | 易方達基金 | 76.6 | 5.6 | 藥明康德 |
