基金
在乎．聆聽．以客為尊
基金投資可以幫助我們將投資組合分散，投資於不同地區及資產類別，透過基金經理的專業知識，以及基金公司專業投資團隊在各個不同領域及地區的專長和經驗，捕捉全球不同領域的經濟增長點，以賺取高於平均的投資回報收益。滙業財富管理通過基金這種發展成熟的投資工具，助您將投資組合多元化地建立於不同市場，一方面以分散投資來減低風險，另一方面捕捉不同地區的經濟增長點，輕鬆達至增強投資回報的效果。
滙業的專業投資研究團隊對全球宏觀經濟及政治動向定期進行深入研究分析，並通過對全球主要基金公司進行嚴格篩選，助您在經濟增長加快及政治環境明朗的市場上進行投資，並以量化管理模型進行風險管理和投資比例分配，以達到有效管理投資風險，擴大投資收益之目標。
基金資料
滙業財經集團提供國際基金公司以供客戶選擇，主要基金公司如下：
□ 聯博香港有限公司
□ 安聯環球投資亞太有限公司
□ 摩根基金(亞洲)有限公司
□ 東亞聯豐投資管理有限公司
□ 富達基金(香港)有限公司
□ 霸菱資產管理(香港)有限公司
□ 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
□ 首源投資（香港）有限公司
□ 惠理基金管理香港有限公司
□ 瑞士百達資產管理（香港）有限公司
□ 品浩投資管理(亞洲)有限公司
□ 景順投資管理有限公司
□ 駿利亨德森投資香港有限公司
□ 貝萊德資產管理北亞有限公司
□ 法國巴黎資產管理亞洲有限公司
2024 第二季 基金薈萃
多元資產 Multi Asset
| 風險等級* Risk Level* | 3 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 7.21% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 09/09/2011 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 4,381 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | **** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | HK0000084514 | |
| HKD | HK0000084522 | |
| RMB (Hedged) | HK0000192325 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 9.22 | 3.60 | 3.10 |
| 風險等級* Risk Level* | 3 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 8.57% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 01/07/1999 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 4,810 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | *** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | LU0098860793 | |
| HKD | LU1929549753 | |
| RMB (Hedged) | LU2404266764 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 9.55 | 2.07 | 13.67 |
| 風險等級* Risk Level* | 3 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 5.50% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 11/05/2012 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 99 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | ** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | HK0000107257 | |
| HKD | HK0000107265 | |
| RMB (Hedged) | HK0000194255 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 12.52 | 2.10 | -17.90 |
環球/亞洲股票 Global/Asia Equity
| 風險等級* Risk Level* | 3 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 4.50% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 15/10/2013 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 5,832 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | **** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | LU0965508806 | |
| HKD | LU1037948897 | |
| RMB (Hedged) | LU1366339296 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 9.90 | 16.40 | 29.30 |
| 風險等級* Risk Level* | 4 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 1.61%^ | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 14/07/2003 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 5,791 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | **** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | IE0032834883 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 1.50 | -15.70 | -24.70 |
| 風險等級* Risk Level* | 4 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 4.43% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 31/05/2013 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 1,011 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | *** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | HK0000151891 | |
| HKD | HK0000151867 | |
| RMB (Hedged) | HK0000188034 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 7.00 | -1.80 | -2.70 |
| 風險等級* Risk Level* | 4 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | — | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 18/08/1985 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 291 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | **** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | LU0011890265 | |
| JPY | LU0572961604 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 10.25^^ | 2.61^^ | -3.27^^ |
固定收益 Fixed Income
| 風險等級* Risk Level* | 2 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | — | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 31/10/2002 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 1,616 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | *** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | LU0172419748 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | ||
| 1.46 | 4.78 | -0.98 |
| 風險等級* Risk Level* | 2 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 6.06% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 16/09/2002 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 23,479 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | *** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | LU0157308031 | |
| HKD | LU0417103065 | |
| RMB (Hedged) | LU0778786706 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 6.94 | 4.41 | -6.13 |
| 風險等級* Risk Level* | 2 | |
| 年度化派息率** Dividend Yield (per annum)** | 6.80% | |
| 成立日期 Inception Date (Primary class) | 24/02/2017 | |
| 基金規模 Fund Size (USD M) | 29 | |
| 晨星評級 Morningstar Rating | *** | |
| 股份類別 / 國際證券識別碼 Share Class /ISIN | ||
| USD | HK0000319340 | |
| HKD | HK0000319357 | |
| RMB (Hedged) | HK0000319373 | |
| 表現(%) # Performance (%)# Primary class | ||
| 3個月 / 3M | 1年 / 1Y | 3年 / 3Y |
| 8.19 | 2.20 | -10.10 |
數據截至2024年01月31日 Data as at 31st January 2024
* 風險等級 (1 – 5) 更新於2024年01月31日 風險等級 : 1 – 低 ‧ 2 – 低至中 ‧ 3 – 中 ‧ 4 – 中至高 ‧ 5 – 高
Risk Level (1-5) updated as at 31st January 2024 1-Low, 2-Low to Medium, 3-Medium, 4-Medium to high, 5-High
** 派息率指年息率 (數據截至2024年01月31日) The dividend yield refers annulized yield (Data as at 31st January 2024)
# 表現數據以美元股份類別計算回報 Performance figures are based on USD share class
^ 類別I (派息) – 每半年 Class l (Distributing) – Semi-annually
^^ 類別 A2-累積-美元 Class A2-ACC-USD
基金表現以基金基礎貨幣計算，數據截止至2024年01月31日為止。基金表現根據資產淨值或買入價以對比形式為計算標準，假設由相關基金在相關期限內所賺取的全部總收入，再投資於相同基金；基金過去表現並不預示或保證未來表現。
Fund performance was calculated in Fund Base Currency up to 31st January 2024. Fund performance was calculated on the basis of NAV-to-NAV or Bid-to-Bid, with the assumption of all gross income earned by the relevant fund within the relevant period being reinvested in the same fund. Past performance in not indicative or guarantee of future performance.
如有任何疑問，可致電客戶服務熱線 :